2031년까지 헤지 펀드 시장 성장, 규모, 점유율, 동향, 주요 업체 분석 및 예측

헤지펀드 시장 규모는 2023년 4조 8,100억 달러에서 2031년 6조 6,800억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2023년에서 2031년 사이에 연평균 성장률 4.2%로 확대될 것으로 예상됩니다. 헤지펀드는 개인 투자자의 유한책임조합으로, 자금은 레버리지 또는 비전통적 자산 거래와 같은 다양한 전략을 사용하여 평균 이상의 투자 수익을 창출하는 전문 펀드 매니저가 관리합니다. 헤지펀드 투자는 때때로 대부분 부유한 고객을 대상으로 하는 큰 최소 투자 또는 순자산을 요구하는 위험한 대체 투자 옵션으로 간주됩니다.

헤지펀드 시장 분석

헤지펀드 시장 전망은 주요 회사 간행물, 협회 데이터, 데이터베이스와 같은 다양한 2차 및 1차 연구 결과를 기반으로 추산됩니다. 지난 몇 년은 헤지펀드 매니저들에게 격동의 시간이었습니다. 이는 COVID-19 팬데믹, 지정학적 문제, 역대 최고 인플레이션 등 다양한 글로벌 상황에 기인할 수 있습니다. 이러한 상황으로 인해 많은 펀드 매니저가 투자 전략을 재검토하고 새로운 고객을 유치하게 되었습니다.

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산업 개요

• 매년 헤지펀드 부문의 경쟁이 치열해지고 있으며, 이미 시장에 약 15,000개의 헤지펀드가 있는 것으로 추산됩니다. 가장 강력한 브랜드를 가진 소수의 대형 헤지펀드 회사가 업계의 순유입의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 가장 강력한 브랜드를 가진 회사에는 업계 최대 규모의 관리자와 고품질 투자 상품을 제공하고, 차별화된 이점을 명확히 표현하며, 시장을 침투하는 동급 최고의 유통 전략을 구현하여 뛰어난 성과를 보이는 일부 중소 규모 관리자가 포함됩니다.
• 헤지펀드는 일반적으로 뉴욕, 런던, 홍콩과 같은 지역에 집중되어 왔습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 두바이와 싱가포르는 이 부문이 미래 계획에서 기존 금융 센터에서 벗어나면서 더 많은 헤지펀드를 유치했습니다. 런던에 있는 관리자들이 브렉시트 이후 시나리오에서 대체 지역을 찾으면서 두바이는 여러 거대한 펀드를 유치했습니다.

헤지펀드 시장: 전략적 통찰력

헤지펀드 시장 동인

헤지펀드 시장을 주도하는 기술 통합

• 헤지펀드가 경쟁력을 유지하고 더 많은 지갑 주식을 확보하려면 운영 모델을 디지털화해야 합니다. 많은 관리자들이 이를 알아차리고 점진적으로 차세대 기술을 구현하여 투자 프로세스를 개선하고, 고객 경험을 향상시키고, 사업 운영을 최적화하고 있습니다.
• 빠르게 변화하는 이 산업에서 관련성을 유지하기 위해 헤지펀드는 사업 구조를 디지털화하고 혁신을 수용하고 있습니다. 예를 들어, Broadridge의 2023년 설문 조사에 따르면 헤지펀드의 58%가 디지털 전환을 가장 필수적인 전략적 우선순위로 간주합니다. 새로운 기술에 투자하지 않거나 오래된 시스템을 유지하지 못하면 어려운 자본 조달 환경에서 관리자가 불리한 입장에 처할 수 있습니다.Broadridge, 58% of hedge funds regard digital transformation as their most essential strategic priority. Failure to invest in new technology or maintain outdated systems may put managers at a disadvantage in a difficult capital-raising environment.
• 일부 CIO는 방대한 데이터 세트를 분석하고 잠재적 시장 움직임과 추세를 파악하여 투자 의사 결정 프로세스를 보완하기 위해 AI를 활용하고 있습니다 . 다른 헤지 펀드 관리자는 펀드 회계, 규제 준수, 고객 보고와 같은 중간 및 백오피스 프로세스를 개선하기 위해 운영에 AI를 사용하고 있습니다. 이러한 발전은 헤지 펀드 시장 성장을 자극할 것으로 예상됩니다.

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시장 보고서 세분화 분석

• 출처에 따르면, 헤지 펀드 시장 보고서는 주식, 거시경제, 이벤트 중심, 신용, 상대 가치, 틈새 시장, 다중 전략, 관리형 퓨처/CTA 전략 및 기타로 구분됩니다.
• 주식 부문은 2023년에 상당한 헤지펀드 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주식 펀드는 주로 주식에 투자합니다. 목표는 일반적으로 주식 시장 벤치마크를 이기는 것입니다.
• 글로벌 매크로 헤지펀드는 경제적 또는 정치적 사건으로 인한 광범위한 시장 변화에 투자하는 적극적으로 관리되는 펀드입니다. 펀드 매니저는 주식, 채권, 통화, 상품, 파생상품(선물 또는 옵션 계약 등) 및 기타 항목에 투자할 수 있습니다.

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지역별 시장 분석

헤지펀드 시장 보고서의 범위는 주로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 5개 지역으로 나뉩니다. 북미는 급속한 성장을 경험하고 있으며 상당한 헤지펀드 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 북미는 헤지펀드의 70%를 보유하고 있으며, 미국은 세계에서 가장 큰 헤지펀드를 많이 보유하고 있습니다. 북미의 주요 기업인 Bridgewater Associates와 Man Group의 기여와 시장 이니셔티브가 헤지펀드 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.

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헤지펀드 시장 지역 통찰력

Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 헤지 펀드 시장에 영향을 미치는 지역적 추세와 요인을 철저히 설명했습니다. 이 섹션에서는 또한 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중미의 헤지 펀드 시장 세그먼트와 지리적 분포에 대해 설명합니다.

헤지펀드 시장 보고서 범위

헤지펀드 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

헤지펀드 시장 시장은 소비자 선호도의 변화, 기술 발전, 제품의 이점에 대한 인식 증가와 같은 요인으로 인해 최종 사용자 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업은 제품을 확장하고, 소비자의 요구를 충족하기 위해 혁신하고, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

시장 참여자 밀도는 특정 시장이나 산업 내에서 운영되는 회사나 기업의 분포를 말합니다. 주어진 시장 공간에 얼마나 많은 경쟁자(시장 참여자)가 존재하는지 그 규모나 총 시장 가치에 비해 나타냅니다.

헤지펀드 시장에서 운영되는 주요 회사는 다음과 같습니다.

1. 브리지워터 어소시에이츠
2. 남자 그룹
3. 르네상스 테크놀로지
4. 밀레니엄 매니지먼트
5. 성

면책 조항 : 위에 나열된 회사는 어떤 특별한 순서에 따라 순위가 매겨지지 않았습니다.

"헤지펀드 시장 분석"핵심 투자 전략과 지리적 위치를 기반으로 수행되었습니다. 핵심 투자 전략 측면에서 시장은 주식, 거시, 이벤트 주도, 신용, 상대 가치, 틈새 시장, 다중 전략, 관리형 선물/CTA 전략 및 기타로 세분화됩니다. 지리적 위치를 기반으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 세분화됩니다.

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시장 뉴스 및 최근 개발 사항

기업들은 헤지펀드 시장에서 합병 및 인수와 같은 무기적 및 유기적 전략을 채택합니다. 최근 몇 가지 주요 시장 동향은 다음과 같습니다.

• 2014년 12월, Man Group plc는 Merrill Lynch Alternative Investments LLC의 펀드 오브 헤지 펀드 포트폴리오 인수를 발표했습니다. 인수한 자산은 17개의 멀티 매니저 헤지 펀드와 관리형 퓨처스 펀드 오브 펀드에 분산되어 있습니다. 한 펀드는 미국 증권거래위원회에 투자 회사로 등록되었고, 다른 펀드는 사적이었습니다. 모든 펀드는 3개의 멀티 전략 펀드와 14개의 전략 중심 펀드로 Man Group과 FRM의 기존 제품 제공을 보완합니다. 여기에는 신흥 시장, 주식 롱/숏, 글로벌 매크로, 상대 가치, 관리형 퓨처스 및 기타 신용 중심 제품이 포함됩니다.

[출처: 맨, 회사 홈페이지]

• 2022년 2월, 웰링턴 매니지먼트는 주로 기술, 미디어, 통신, 소비자 분야의 중소 규모 기업에 초점을 맞춘 시장 중립적 롱/숏 주식 관리자인 Shelter Haven Capital Management의 투자팀을 고용하여 대체 투자 플랫폼을 전략적으로 확장한다고 발표했습니다.

[출처: 웰링턴 매니지먼트, 회사 홈페이지]

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시장 보고서 범위 및 제공물

시장 보고서 "헤지 펀드 시장 규모 및 예측(2021-2031)"은 아래 영역을 포괄하는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

• 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 시장 규모와 예측입니다.
• 시장 역학에는 동인, 제약, 주요 기회 등이 있습니다.
• 주요 미래 트렌드
• 자세한 PEST 및 SWOT 분석
• 주요 시장 동향, 주요 업체, 규정, 최근 시장 개발 사항을 다루는 글로벌 및 지역 시장 분석입니다.
• 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체 및 최근 개발 사항을 포괄하는 업계 환경 및 경쟁 분석입니다.
• 자세한 회사 프로필

연구 관리자

앙키타 미탈

관리자,
시장 조사 및 컨설팅

안키타는 기술, 미디어, 정보통신기술(ICT), 전자 및 반도체 분야에서 8년 이상의 경력을 보유한 역동적인 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG, Expeditors International 등 글로벌 고객을 대상으로 100건 이상의 컨설팅 및 조사 업무를 성공적으로 이끌고 수행했습니다. 그녀의 핵심 역량은 시장 평가, 데이터 분석, 예측, 전략 수립, 경쟁 정보 분석, 보고서 작성입니다.

안키타는 사전 판매 제안서 설계 및 고객 논의부터 실행 가능한 인사이트의 사후 판매까지 전체 프로젝트 주기를 능숙하게 처리합니다. 또한, 여러 부서의 팀을 관리하고, 복잡한 조사 모듈을 구성하며, 고객별 비즈니스 목표에 맞춰 솔루션을 조정하는 데 능숙합니다. 뛰어난 의사소통, 리더십, 그리고 프레젠테이션 능력을 바탕으로 빠르게 변화하는 시장 환경에서도 가치 중심의 성과를 꾸준히 달성해 왔습니다.

사용 후기

Insight Partners의 SCADA 시스템 시장 보고서는 포괄적이며, 현재 동향과 미래 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 팀은 매우 전문적이고, 신속하게 대응하며, 처음부터 끝까지 지원해 주었습니다. 저희는 매우 만족하며 Insight Partners의 서비스를 적극 추천합니다.

란 케뎀 파트너, Reali Technologies LTDs

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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아다치 유키히코 대표이사, 딥블루 주식회사

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

나이지리아 감염성 질환 IVD 시장 관련 정보 요청에 응해 주신 귀사의 지원과 전문성에 감사드립니다. 귀사의 인내심과 지도, 그리고 할인 혜택을 기꺼이 제공해 주셔서 결국 계약을 성사시킬 수 있었습니다. 첫 만남을 통해 귀사가 저에게 심어주신 좋은 인상을 바탕으로 앞으로도 The Insight Partners와 함께할 수 있기를 기대합니다.

치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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