Hedgefonds-Markt – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

  • Report Code : TIPRE00039069
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
Buy Now

Hedge-Fonds-Marktgröße und Trends

Es wird erwartet, dass die Größe des Hedge-Fonds-Marktes von 4,81 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 6,68 Billionen US-Dollar im Jahr 2031 wachsen wird; Es wird erwartet, dass er von 2023 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,2 % wachsen wird. Ein Hedgefonds ist eine Kommanditgesellschaft privater Anleger, deren Geld von professionellen Fondsmanagern verwaltet wird, die eine Vielzahl von Taktiken anwenden, wie etwa die Hebelung oder den Handel mit nicht-traditionellen Vermögenswerten , um überdurchschnittliche Anlagerenditen zu erwirtschaften. Hedge-Fonds-Investitionen werden manchmal als gefährliche alternative Anlageoption angesehen, die eine hohe Mindestinvestition oder ein hohes Nettovermögen erfordert und sich meist an reiche Kunden richtet.

Hedge-Fonds-Marktanalyse

< p>Die Marktprognose für Hedgefonds wird auf der Grundlage verschiedener sekundärer und primärer Forschungsergebnisse geschätzt, wie z. B. wichtiger Unternehmenspublikationen, Verbandsdaten und Datenbanken. Die letzten Jahre waren für Hedgefonds-Manager turbulent. Dies kann auf verschiedene globale Situationen zurückgeführt werden, wie unter anderem die COVID-19-Pandemie, geopolitische Probleme, die rekordverdächtige Inflation und andere. Diese Bedingungen veranlassten viele Fondsmanager, ihre Anlagestrategien und die Gewinnung neuer Kunden zu überdenken.

Hedgefonds Branchenüberblick

    < li>Jedes Jahr wächst der Wettbewerb im Hedge-Fonds-Bereich und es gibt bereits schätzungsweise 15.000 Hedge-Fonds auf dem Markt. Es wird erwartet, dass eine begrenzte Anzahl größerer Hedgefondsfirmen mit den stärksten Marken den Großteil der Nettozuflüsse in der Branche erzielen werden. Zu den Unternehmen mit den stärksten Marken gehören die größten Manager der Branche sowie eine ausgewählte Gruppe kleiner und mittlerer Manager, die sich dadurch auszeichnen, dass sie ein qualitativ hochwertiges Anlageprodukt anbieten, ihren Differenzierungsvorteil klar zum Ausdruck bringen und eine erstklassige Vertriebsstrategie umsetzen das den Markt durchdringt.
  • Hedge-Fonds sind in der Regel an Standorten wie New York, London und Hongkong angesiedelt. Allerdings haben Dubai und Singapur in den letzten Jahren mehr Hedgefonds angezogen, da sich der Sektor in seinen Zukunftsplänen von den herkömmlichen Finanzzentren abwendet. Dubai hat mehrere große Fonds angezogen, da in London ansässige Manager im Post-Brexit-Szenario nach alternativen Standorten suchen.

Hedgefonds-Markt Treiber

Technologieintegration zur Förderung des Hedgefonds-Marktes

  • Wenn Hedgefonds wettbewerbsfähig bleiben und mehr Wallet-Aktien erwerben wollen, müssen sie ihre Betriebsmodelle digitalisieren. Viele Manager haben dies bemerkt und implementieren nach und nach Technologien der nächsten Generation, um Anlageprozesse zu verbessern, Kundenerlebnisse zu verbessern und Geschäftsabläufe zu optimieren.
  • Um in dieser sich schnell verändernden Branche relevant zu bleiben, digitalisieren Hedgefonds ihre Geschäftsstrukturen und setzen auf Innovationen. Laut einer Umfrage von Broadridge aus dem Jahr 2023 betrachten beispielsweise 58 % der Hedgefonds die digitale Transformation als ihre wichtigste strategische Priorität. Wenn Manager nicht in neue Technologien investieren oder veraltete Systeme beibehalten, kann dies dazu führen, dass Manager in einem schwierigen Kapitalbeschaffungsumfeld benachteiligt werden.
  • Einige CIOs nutzen KI, um ihren Investitionsentscheidungsprozess zu ergänzen, indem sie umfangreiche Datensätze analysieren und potenzielle Marktbewegungen identifizieren und Trends. Andere Hedgefonds-Manager nutzen KI in ihrem Betrieb, um Middle- und Back-Office-Prozesse wie Fondsbuchhaltung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Kundenberichte zu verbessern. Es wird erwartet, dass diese Entwicklungen das Wachstum des Hedgefonds-Marktes stimulieren werden.

 

Hedgefonds Marktbericht-Segmentierungsanalyse

  • Basierend auf der Quelle ist der Hedgefonds-Marktbericht in Aktien-, Makro-, ereignisgesteuerte, Kredit-, Relative-Value-, Nischen-, Multi-Strategie-, Managed-Futures-/CTA-Strategien und andere unterteilt.< li>Es wird erwartet, dass das Aktiensegment im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil von Hedgefonds halten wird. Ein Aktienfonds würde hauptsächlich in Aktien investieren. Das Ziel besteht in der Regel darin, die Benchmarks der Aktienmärkte zu schlagen.
  • Globale Makro-Hedgefonds sind aktiv verwaltete Fonds, die auf umfassende Marktveränderungen aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Ereignisse spekulieren. Fondsmanager können in Aktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Derivate (wie Futures oder Optionskontrakte) und andere Dinge investieren.

Hedgefonds Marktanalyse nach Geografie< /strong>

Der Umfang des Hedgefonds-Marktberichts ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Asien. Afrika und Südamerika. Nordamerika verzeichnet ein schnelles Wachstum und wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil bei Hedgefonds halten. Insgesamt sind 70 % der Hedgefonds in Nordamerika beheimatet, wobei die Vereinigten Staaten viele der größten der Welt beherbergen. Beiträge und Marktinitiativen der Hauptakteure Bridgewater Associates und Man Group in Nordamerika beeinflussen das Wachstum des Hedgefonds-Marktes.

Hedgefonds Umfang des Marktberichts

Die „Hedge-Fonds-Marktanalyse“ wurde auf der Grundlage der Kernanlagestrategien und der Geografie durchgeführt. Im Hinblick auf Kernanlagestrategien ist der Markt in Aktien-, Makro-, ereignisgesteuerte, Kredit-, Relative-Value-, Nischen-, Multi-Strategie-, Managed-Futures-/CTA-Strategien und andere unterteilt. Basierend auf der Geographie ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und den Nahen Osten unterteilt. Afrika und Südamerika.

 

Berichtsattribut

Details

Marktgröße im Jahr 2023

4,81 Billionen USD

Marktgröße im Jahr 2031

6,68 Billionen USD

< /td>

Globale CAGR (2023–2031)

4,2 %

Tatsächliche Daten

2021 – 2023

Prognosezeitraum

2024 – 2031< /p>

Abdeckung melden

Marktgröße und Prognosen (US-Dollar), Markttreiber & Trendanalyse, PEST-Analyse, Schlüsselchancen, regionale & Länderanalyse, Wettbewerbslandschaft, Unternehmensprofile

Segmentabdeckung

Kernanlagestrategien (Equity, Macro, Event-Driven, Credit, Relative Value, Nische, Multi-Strategie, Managed Futures/CTA-Strategien und andere). )

Regionale Abdeckung

Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika, Naher Osten und Afrika

Länderabdeckung

USA; Kanada; Mexiko; VEREINIGTES KÖNIGREICH; Deutschland; Frankreich, Russland, Italien; China; Indien; Japan; Südkorea; Australien; Brasilien; Argentinien; Saudi-Arabien; Vereinigte Arabische Emirate; Südafrika

Marktführer und wichtige Unternehmensprofile

< /td>

Bridgewater Associates; Männergruppe; Renaissance-Technologien; Millennium-Management; Zitadelle; TCI-Fondsmanagement; DE Shaw Group; Davidson Kempner Capital Management; Farallon Capital Management; Point72 Asset Management

 

Hedgefonds Marktnachrichten und aktuelle Entwicklungen

Unternehmen verfolgen anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen im Hedgefonds-Markt. Nachfolgend sind einige aktuelle wichtige Marktentwicklungen aufgeführt:

  • Im Dezember 2014 gibt Man Group plc die Übernahme des Fund of Hedge Fund Portfolios von Merrill Lynch Alternative Investments LLC bekannt. Die erworbenen Vermögenswerte verteilen sich auf 17 Multi-Manager-Hedgefonds und Managed-Futures-Dachfonds. Ein Fonds wurde als Investmentgesellschaft bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission registriert, während die anderen privat sind. Alle Fonds ergänzen das bestehende Produktangebot von Man Group und FRM, mit drei Multi-Strategie-Fonds und 14 strategieorientierten Fonds. Dazu gehören Schwellenländer, Aktien-Long/Short, Global Macro, Relative Value, Managed Futures und andere kreditorientierte Produkte.

[Quelle: Man, Unternehmenswebsite]

  • Im Februar 2022 gab Wellington Management die strategische Erweiterung seiner Alternative Investments-Plattform durch die Einstellung des Investmentteams von Shelter Haven Capital Management bekannt, einem marktneutralen Long/Short-Equity-Manager, der sich hauptsächlich auf kleine und mittelgroße Unternehmen in der Region konzentriert Technologie, Medien, Telekommunikation und Verbrauchersektor.

[Quelle: Wellington Management, Unternehmenswebsite]

Hedgefonds Marktberichtsabdeckung & Ergebnisse

Der Marktbericht „Hedge Funds Market Size and Forecast (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, der die folgenden Bereiche abdeckt:

  • Markt Größe & Prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Geltungsbereich abgedeckt sind.
  • Marktdynamik wie Treiber, Einschränkungen und wichtige Chancen.
  • Wichtige Zukunftstrends.
  • Detaillierte PEST & SWOT-Analyse
  • Globale und regionale Marktanalyse, die wichtige Markttrends, Hauptakteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen abdeckt.
  • Branchenlandschafts- und Wettbewerbsanalyse, die Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, Hauptakteure und aktuelle Entwicklungen abdeckt.
  • Detaillierte Firmenprofile.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What are the driving factors impacting the global Hedge Funds market?

Innovative fund manager strategies and emerging regional economies are the major factors that propel the global hedge funds market growth.

What will be the market size for the global Hedge Funds market by 2031?

The global Hedge Funds market is expected to reach US$ 6.68 trillion by 2031.

What is the estimated market size for the global Hedge Funds market in 2023?

The global Hedge Funds market was estimated to be US$ 4.81 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 4.2% during the forecast period 2023 - 2031.

What are the future trends of the Global Hedge Funds market?

The adoption of AI and ML technologies to enhance user experience is impacting Hedge Funds, which is anticipated to bring new Hedge Funds market trends in the coming years.

Which are the key players holding the major market share of the global Hedge Funds market?

The key players holding majority shares in the global Hedge Funds market are Bridgewater Associates; Man Group; Renaissance Technologies; Millennium Management; and Citadel

  • Bridgewater Associates
  • Man Group
  • Renaissance Technologies
  • Millennium Management
  • Citadel
  • TCI Fund Management
  • D.E. Shaw Group
  • Davidson Kempner Capital Management
  • Farallon Capital Management
  • Point72 Asset Management

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports