Croissance, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions du marché des hedge funds jusqu’en 2031

Le marché des fonds spéculatifs devrait passer de 4,81 billions de dollars américains en 2023 à 6,68 billions de dollars américains en 2031 ; il devrait croître à un TCAC de 4,2 % entre 2023 et 2031. Un fonds spéculatif est une société en commandite d'investisseurs privés dont l'argent est géré par des gestionnaires de fonds professionnels qui emploient diverses tactiques, telles que l'effet de levier ou la négociation d'actifs non traditionnels, pour générer des rendements d'investissement supérieurs à la moyenne. L'investissement dans les fonds spéculatifs est parfois considéré comme une option d'investissement alternative dangereuse qui exige un investissement minimum ou une valeur nette importante, ciblant principalement une clientèle riche.

Analyse du marché des fonds spéculatifs

Les prévisions du marché des hedge funds sont estimées sur la base de diverses conclusions de recherche secondaires et primaires, telles que les publications clés des entreprises, les données des associations et les bases de données. Les dernières années ont été turbulentes pour les gestionnaires de hedge funds. Cela peut être attribué à diverses situations mondiales, telles que la pandémie de COVID-19, les problèmes géopolitiques, l'inflation record, entre autres. Ces conditions ont incité de nombreux gestionnaires de fonds à revoir leurs stratégies d'investissement et à attirer une nouvelle clientèle.

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Aperçu de l'industrie

• Chaque année, la concurrence dans le secteur des hedge funds s'intensifie et on estime qu'il existe déjà 15 000 hedge funds sur le marché. Un nombre limité de grandes sociétés de hedge funds dotées des marques les plus fortes devraient capter la majorité des flux nets du secteur. Les sociétés dotées des marques les plus fortes comprennent les plus grands gestionnaires du secteur ainsi qu'un groupe restreint de gestionnaires de petite et moyenne taille qui excellent en fournissant un produit d'investissement de haute qualité, en articulant clairement leur avantage différentiel et en mettant en œuvre une stratégie de distribution de premier ordre qui pénètre le marché.
• Les hedge funds sont généralement concentrés dans des endroits comme New York, Londres et Hong Kong. Cependant, ces dernières années, Dubaï et Singapour ont attiré davantage de hedge funds, car le secteur s'éloigne des centres financiers traditionnels dans ses projets d'avenir. Dubaï a attiré plusieurs fonds de grande envergure, car les gestionnaires basés à Londres recherchent des emplacements alternatifs dans le scénario post-Brexit.

Marché des fonds spéculatifs : perspectives stratégiques

Moteur du marché des fonds spéculatifs

L'intégration technologique pour stimuler le marché des fonds spéculatifs

• Pour rester compétitifs et acquérir davantage de parts de portefeuille, les hedge funds doivent digitaliser leurs modèles opérationnels. De nombreux gestionnaires en ont pris conscience et mettent progressivement en œuvre des technologies de nouvelle génération pour améliorer les processus d’investissement, optimiser l’expérience client et optimiser les opérations commerciales.
• Pour rester pertinents dans ce secteur en constante évolution, les hedge funds numérisent leurs structures commerciales et adoptent l’innovation. Par exemple, selon une enquête réalisée en 2023 par Broadridge, 58 % des hedge funds considèrent la transformation numérique comme leur priorité stratégique la plus essentielle. Le fait de ne pas investir dans de nouvelles technologies ou de ne pas maintenir des systèmes obsolètes peut désavantager les gestionnaires dans un environnement de levée de capitaux difficile.
• Certains DSI utilisent l’IA pour compléter leur processus de prise de décision en matière d’investissement en analysant des ensembles de données massifs et en identifiant les mouvements et tendances potentiels du marché. D’autres gestionnaires de fonds spéculatifs utilisent l’IA dans leurs opérations pour améliorer les processus de middle et back-office tels que la comptabilité des fonds, la conformité réglementaire et les rapports clients. Ces développements devraient stimuler la croissance du marché des fonds spéculatifs.

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Analyse de segmentation du rapport de marché

• Sur la base de la source, le rapport sur le marché des hedge funds est segmenté en actions, macro, événementiel, crédit, valeur relative, niche, multi-stratégie, futures gérés/CTA stratégies et autres.
• Le segment des actions devrait détenir une part de marché significative des hedge funds en 2023. Un fonds d'actions investirait principalement dans des actions. L'objectif est généralement de battre les indices boursiers de référence.
• Les fonds spéculatifs macroéconomiques mondiaux sont des fonds gérés activement qui spéculent sur les changements de marché résultant d'événements économiques ou politiques. Les gestionnaires de fonds peuvent investir dans des actions, des obligations, des devises, des matières premières, des produits dérivés (comme des contrats à terme ou des options) et d'autres éléments.

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Analyse du marché par géographie

Le rapport sur le marché des hedge funds est principalement divisé en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part de marché importante des hedge funds. Dans l'ensemble, l'Amérique du Nord abrite 70 % des hedge funds, les États-Unis hébergeant bon nombre des plus grands au monde. Les contributions et les initiatives de marché des principaux acteurs Bridgewater Associates et Man Group en Amérique du Nord influencent la croissance du marché des hedge funds.

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Informations régionales sur le marché des fonds spéculatifs

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des hedge funds tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des hedge funds en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des fonds spéculatifs

Densité des acteurs du marché des hedge funds : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des fonds spéculatifs connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales sociétés opérant sur le marché des hedge funds sont :

1. Associés de Bridgewater
2. Groupe d'hommes
3. Technologies de la Renaissance
4. Gestion du millénaire
5. Citadelle

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

« L'analyse du marché des fonds spéculatifs »a été réalisée sur la base de stratégies d'investissement de base et de la géographie. En termes de stratégies d'investissement de base, le marché est segmenté en actions, macro, événementiel, crédit, valeur relative, niche, multi-stratégie, futures gérés/stratégies CTA et autres. En fonction de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

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Actualités du marché et développements récents

Les entreprises adoptent des stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché des fonds spéculatifs. Quelques développements clés récents du marché sont énumérés ci-dessous :

• En décembre 2014, Man Group plc a annoncé l'acquisition du portefeuille de fonds de fonds spéculatifs de Merrill Lynch Alternative Investments LLC. Les actifs acquis sont répartis entre 17 fonds spéculatifs multi-gestionnaires et fonds de fonds de contrats à terme gérés. Un fonds a été enregistré en tant que société d'investissement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, tandis que les autres sont privés. Tous les fonds complètent l'offre de produits existante de Man Group et de FRM, avec 3 fonds multi-stratégies et 14 fonds axés sur la stratégie. Cela comprend les marchés émergents, les actions long/short, la macroéconomie mondiale, la valeur relative, les contrats à terme gérés et d'autres produits axés sur le crédit.

[Source : Homme, site Web de l'entreprise]

• En février 2022, Wellington Management a annoncé l'expansion stratégique de sa plateforme d'investissements alternatifs grâce à l'embauche de l'équipe d'investissement de Shelter Haven Capital Management, un gestionnaire d'actions long/short neutre sur le marché qui se concentre principalement sur les sociétés à petite et moyenne capitalisation dans les secteurs de la technologie, des médias, des télécommunications et de la consommation.

[Source : Wellington Management, site Web de l'entreprise]

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Rapport de marché et livrables

Le rapport de marché « Taille et prévisions du marché des hedge funds (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
• Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
• Principales tendances futures.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
• Profils d'entreprise détaillés.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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