ヘッジファンド市場の成長、規模、シェア、傾向、主要プレーヤーの分析、2031年までの予測

ヘッジファンドの市場規模は、2023 年の 4.81 兆米ドルから 2031 年には 6.68 兆米ドルに拡大すると予想されており、2023 年から 2031 年にかけて 4.2% の CAGR で拡大すると見込まれています。ヘッジファンドは、民間投資家のリミテッド パートナーシップであり、その資金はプロのファンド マネージャーによって管理され、非伝統的な資産の活用や取引など、さまざまな戦術を採用して平均以上の投資収益を生み出します。ヘッジファンドへの投資は、主に富裕層の顧客をターゲットにしており、多額の最低投資額または純資産を要求する危険な代替投資オプションと見なされることがあります。

ヘッジファンド市場分析

ヘッジファンド市場の予測は、主要な企業の出版物、協会データ、データベースなど、さまざまな二次および一次調査結果に基づいて推定されています。過去数年間、ヘッジファンドマネージャーにとって混乱が続いています。これは、COVID-19パンデミック、地政学的問題、史上最高のインフレなど、さまざまな世界的状況に起因する可能性があります。これらの状況により、多くのファンドマネージャーが投資戦略と新規顧客獲得戦略を再検討するようになりました。

ヘッジファンド

業界概要

• ヘッジファンド部門の競争は毎年激化しており、市場にはすでに推定 15,000 のヘッジファンドが存在します。最も強力なブランドを持つ少数の大規模ヘッジファンド会社が、業界の純資金フローの大半を獲得すると予想されています。最も強力なブランドを持つ会社には、業界最大手のマネージャーだけでなく、高品質の投資商品を提供し、差別化された優位性を明確に示し、市場に浸透するクラス最高の流通戦略を実行することで優れた成績を収めている、厳選された中小規模のマネージャーのグループが含まれます。
• ヘッジファンドは、一般的にニューヨーク、ロンドン、香港などの場所に集中してきました。しかし、ヘッジファンド業界が将来計画において従来の金融センターから関心を移すにつれ、近年はドバイやシンガポールがより多くのヘッジファンドを引きつけています。ロンドンを拠点とするマネージャーがブレグジット後のシナリオで代替の場所を探しているため、ドバイはいくつかの巨大なファンドを引きつけています。

ヘッジファンド市場:戦略的洞察

ヘッジファンド市場の牽引役

ヘッジファンド市場を牽引するテクノロジー統合

• ヘッジファンドが競争力を維持し、より多くのウォレットシェアを獲得するには、運用モデルをデジタル化する必要があります。多くのマネージャーがこれに注目し、投資プロセスの改善、顧客体験の向上、ビジネス運営の最適化のために次世代テクノロジーを段階的に導入しています。
• 急速に変化する業界で生き残るために、ヘッジファンドはビジネス構造をデジタル化し、イノベーションを取り入れています。たとえば、ブロードリッジの2023年の調査によると、ヘッジファンドの58％がデジタルトランスフォーメーションを最も重要な戦略的優先事項と見なしています。新しいテクノロジーへの投資や時代遅れのシステムの維持を怠ると、困難な資金調達環境でマネージャーが不利になる可能性があります。Broadridge, 58% of hedge funds regard digital transformation as their most essential strategic priority. Failure to invest in new technology or maintain outdated systems may put managers at a disadvantage in a difficult capital-raising environment.
• 一部の CIO は、膨大なデータセットを分析し、市場の動向や傾向を特定することで、投資意思決定プロセスを補完するためにAI を活用しています。他のヘッジファンド マネージャーは、ファンド会計、規制遵守、顧客レポートなどのミドルオフィスおよびバックオフィスのプロセスを改善するために AI を業務に活用しています。これらの開発により、ヘッジファンド市場の成長が促進されると予想されています。

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市場レポートのセグメンテーション分析

• 情報源に基づいて、ヘッジファンド市場レポートは、株式、マクロ、イベントドリブン、クレジット、相対価値、ニッチ、マルチ戦略、マネージドフューチャーズ/CTA戦略などに分類されています。
• 2023 年には、株式セグメントがヘッジファンド市場で大きなシェアを占めると予想されています。株式ファンドは主に株式に投資します。目標は通常、株式市場のベンチマークを上回ることです。
• グローバル マクロ ヘッジ ファンドは、経済や政治の出来事から生じる幅広い市場の変化を予測するアクティブ運用ファンドです。ファンド マネージャーは、株式、債券、通貨、商品、デリバティブ (先物やオプション契約など) などに投資できます。

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地域別市場分析

ヘッジファンド市場レポートの範囲は、主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米の 5 つの地域に分かれています。北米は急速な成長を遂げており、ヘッジファンド市場で大きなシェアを占めると予想されています。全体として、北米にはヘッジファンドの 70% が集中しており、米国には世界最大のヘッジファンドが数多くあります。北米の主要企業である Bridgewater Associates と Man Group の貢献と市場イニシアチブが、ヘッジファンド市場の成長に影響を与えています。

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ヘッジファンド市場の地域別分析

予測期間を通じてヘッジファンド市場に影響を与える地域的な傾向と要因は、Insight Partners のアナリストによって徹底的に説明されています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米、中米にわたるヘッジファンド市場のセグメントと地理についても説明します。

ヘッジファンド市場レポートの範囲

ヘッジファンド市場のプレーヤー密度：ビジネスダイナミクスへの影響を理解する

ヘッジファンド市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品の利点に対する認識の高まりなどの要因により、エンドユーザーの需要が高まり、急速に成長しています。需要が高まるにつれて、企業は提供内容を拡大し、消費者のニーズを満たすために革新し、新たなトレンドを活用し、市場の成長をさらに促進しています。

市場プレーヤー密度とは、特定の市場または業界内で活動している企業または会社の分布を指します。これは、特定の市場スペースに、その市場規模または総市場価値に対してどれだけの競合相手 (市場プレーヤー) が存在するかを示します。

ヘッジファンド市場で活動している主要企業は次のとおりです。

1. ブリッジウォーター・アソシエイツ
2. マングループ
3. ルネッサンステクノロジーズ
4. ミレニアムマネジメント
5. シタデル

免責事項：上記の企業は、特定の順序でランク付けされていません。

「ヘッジファンド市場分析」コア投資戦略と地理に基づいて調査が行われました。コア投資戦略の面では、市場は株式、マクロ、イベントドリブン、クレジット、相対価値、ニッチ、マルチ戦略、マネージドフューチャーズ/ CTA戦略などに分類されています。地理に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米に分類されています。

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市場ニュースと最近の動向

ヘッジファンド市場では、企業は合併や買収などの無機的および有機的な戦略を採用しています。最近の主要な市場動向をいくつか以下に示します。

• 2014 年 12 月、Man Group plc は Merrill Lynch Alternative Investments LLC のファンド オブ ヘッジ ファンド ポートフォリオの買収を発表しました。買収された資産は、17 のマルチ マネージャー ヘッジ ファンドとマネージド フューチャーズ ファンド オブ ファンズに分散されています。1 つのファンドは米国証券取引委員会に投資会社として登録されていますが、他のファンドは非公開です。すべてのファンドは、3 つのマルチ戦略ファンドと 14 の戦略重視ファンドで、Man Group と FRM の既存の製品ラインナップを補完します。これには、新興市場、株式ロング/ショート、グローバル マクロ、相対価値、マネージド フューチャーズ、その他のクレジット重視の製品が含まれます。

[出典: Man、企業ウェブサイト]

• 2022年2月、ウェリントン・マネジメントは、主にテクノロジー、メディア、通信、消費者セクターの中小規模企業に焦点を当てた市場中立型のロング/ショート株式運用会社であるシェルター・ヘイブン・キャピタル・マネジメントの投資チームを採用することにより、オルタナティブ投資プラットフォームの戦略的拡大を発表しました。

[出典: ウェリントン・マネジメント、企業ウェブサイト]

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市場レポートの対象範囲と成果物

市場レポート「ヘッジファンド市場規模と予測（2021〜2031年）」では、以下の分野を網羅した市場の詳細な分析を提供しています。

• 対象範囲に含まれるすべての主要市場セグメントについて、世界、地域、国レベルでの市場規模と予測。
• 推進要因、制約、主要な機会などの市場の動向。
• 今後の主な動向。
• 詳細なPESTおよびSWOT分析
• 主要な市場動向、主要プレーヤー、規制、最近の市場動向を網羅した世界および地域の市場分析。
• 市場集中、ヒートマップ分析、主要プレーヤー、最近の動向を網羅した業界の状況と競争分析。
• 詳細な企業プロフィール。

リサーチマネージャー

アンキタ・ミッタル

マネージャー,
市場調査とコンサルティング

アンキタは、テクノロジー、メディア、ICT、エレクトロニクス・半導体の各分野で8年以上の経験を持つ、ダイナミックな市場調査およびコンサルティングのプロフェッショナルです。Microsoft、Oracle、NEC、SAP、KPMG、Expeditors Internationalといったグローバルクライアントに対し、100件以上のコンサルティングおよび調査案件を主導・遂行してきました。彼女のコアコンピテンシーは、市場評価、データ分析、予測、戦略策定、競合情報、レポート作成です。

アンキタは、販売前の提案書作成やクライアントとの協議から、販売後の実用的なインサイトの提供まで、プロジェクトサイクル全体を巧みに管理することに長けています。彼女は、部門横断的なチームの管理、複雑な調査モジュールの構築、そしてクライアント固有のビジネス目標に合わせたソリューションの調整に長けています。優れたコミュニケーション能力、リーダーシップ、そしてプレゼンテーション能力により、急速に変化する市場環境において、常に価値主導の成果を生み出しています。

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ラン・ケデム パートナー, レアリテクノロジーズ株式会社

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ジャン＝エルヴェ・ジェン 会長, フューチャー・アナリティカ

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ピユーシュ・ナグパル 上級副社長, ハイビームグローバル

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ジョン・スズキ 社長兼最高経営責任者、取締役, BKテクノロジーズ

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チジオケ博士 オニア マネージングディレクター, パインクレストヘルスケア株式会社

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