Rapporto sull'analisi delle quote e delle dimensioni del mercato degli hedge fund | Previsioni 2031

Dimensioni e tendenze del mercato degli hedge fund

Si prevede che le dimensioni del mercato degli hedge fund cresceranno da 4,81 trilioni di dollari nel 2023 a 6,68 trilioni di dollari entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 4,2% dal 2023 al 2031. Un hedge fund è una società in accomandita semplice di investitori privati il cui denaro è gestito da gestori di fondi professionisti che impiegano una varietà di tattiche, come la leva finanziaria o la negoziazione di asset non tradizionali , per generare rendimenti di investimento superiori alla media. L'investimento negli hedge fund è talvolta considerato un'opzione di investimento alternativa pericolosa che richiede un investimento minimo o un patrimonio netto elevato, rivolta principalmente alla clientela ricca.

Analisi di mercato degli hedge fund

Hedge Fund Panoramica del settore

< li>Ogni anno cresce la concorrenza nel settore degli hedge fund e si stima che sul mercato esistano già circa 15.000 hedge fund. Si prevede che un numero limitato di grandi società di hedge fund con i marchi più forti cattureranno la maggior parte dei flussi netti nel settore. Le aziende con i marchi più forti comprendono i gestori più grandi del settore nonché un gruppo selezionato di gestori di piccole e medie dimensioni che eccellono fornendo un prodotto di investimento di alta qualità, articolando chiaramente il loro vantaggio differenziale e implementando una strategia di distribuzione best-in-class che penetra nel mercato.
• Gli hedge fund sono stati generalmente concentrati in località come New York, Londra e Hong Kong. Tuttavia, negli ultimi anni, Dubai e Singapore hanno attratto più hedge fund poiché il settore ha spostato la sua attenzione dai centri finanziari convenzionali nei suoi piani futuri. Dubai ha attratto diversi fondi enormi mentre i manager con sede a Londra cercano sedi alternative nello scenario post-Brexit.

Mercato degli hedge fund Driver

Integrazione tecnologica per guidare il mercato degli hedge fund

• Se vogliono che gli hedge fund rimangano competitivi e acquisiscano più azioni nel portafoglio, devono digitalizzare i loro modelli operativi. Molti manager se ne sono accorti e stanno implementando progressivamente tecnologie di prossima generazione per migliorare i processi di investimento, migliorare l'esperienza dei clienti e ottimizzare le operazioni aziendali.
• Per rimanere rilevanti in questo settore in rapida evoluzione, gli hedge fund stanno digitalizzando le loro strutture aziendali e abbracciando l'innovazione. Ad esempio, secondo un sondaggio condotto da Broadridge nel 2023, il 58% degli hedge fund considera la trasformazione digitale come la priorità strategica più essenziale. L'incapacità di investire in nuove tecnologie o di mantenere sistemi obsoleti può mettere i manager in una posizione di svantaggio in un ambiente difficile per la raccolta di capitali.
• Alcuni CIO stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per integrare il loro processo decisionale sugli investimenti analizzando enormi set di dati e identificando potenziali movimenti di mercato e tendenze. Altri gestori di hedge fund utilizzano l’intelligenza artificiale nelle loro operazioni per migliorare i processi di middle e back-office come la contabilità dei fondi, la conformità normativa e il reporting ai clienti. Si prevede che questi sviluppi stimoleranno la crescita del mercato degli hedge fund.

Hedge Fund Analisi della segmentazione dei rapporti di mercato

• In base alla fonte, il rapporto sul mercato degli hedge fund è segmentato in azioni, macro, event-driven, credito, valore relativo, nicchia, multistrategia, strategie futures/CTA gestite e altri.< li> Si prevede che il segmento azionario deterrà una quota significativa del mercato degli hedge fund nel 2023. Un fondo azionario investirebbe principalmente in azioni. L'obiettivo è solitamente quello di battere i parametri di riferimento del mercato azionario.
• I macro hedge fund globali sono fondi gestiti attivamente che speculano su ampi cambiamenti del mercato derivanti da eventi economici o politici. I gestori di fondi possono investire in azioni, obbligazioni, valute, materie prime, derivati (come futures o contratti di opzione) e altro ancora.

Hedge Fund Analisi di mercato per area geografica< /strong>

L'ambito del rapporto sul mercato degli hedge fund è principalmente suddiviso in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Stati Uniti. Africa e Sud America. Il Nord America sta attraversando una fase di rapida crescita e si prevede che deterrà una quota significativa del mercato degli hedge fund. Nel complesso, il Nord America ospita il 70% degli hedge fund, mentre gli Stati Uniti ne ospitano molti tra i più grandi al mondo. I contributi e le iniziative di mercato dei principali attori Bridgewater Associates e Man Group in Nord America stanno influenzando la crescita del mercato degli hedge fund.

Hedge Funds Ambito del rapporto di mercato

L'"analisi del mercato degli hedge fund" è stata effettuata sulla base delle principali strategie di investimento e della geografia. In termini di strategie di investimento principali, il mercato è segmentato in azioni, macro, guidate dagli eventi, credito, valore relativo, nicchia, multistrategia, strategie Managed Futures/CTA e altre. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Asia. Africa e Sud America.

Hedge Funds Notizie sul mercato e sviluppi recenti

Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato degli hedge fund. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:

• Nel dicembre 2014, Man Group plc annuncia l'acquisizione del portafoglio di fondi di hedge fund di Merrill Lynch Alternative Investments LLC. Gli asset acquisiti sono ripartiti tra 17 hedge fund multimanager e fondi di fondi futures gestiti. Un fondo è stato registrato come società di investimento presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, mentre gli altri sono privati. Tutti i fondi completano l'offerta di prodotti esistente di Man Group e FRM, con 3 fondi multistrategia e 14 fondi focalizzati sulla strategia. Ciò include mercati emergenti, azioni long/short, macro globale, valore relativo, futures gestiti e altri prodotti incentrati sul credito.

[Fonte: Man, sito web aziendale]

• Nel febbraio 2022, Wellington Management ha annunciato l'espansione strategica della sua piattaforma di investimenti alternativi attraverso l'assunzione del team di investimento di Shelter Haven Capital Management, un gestore azionario long/short neutrale rispetto al mercato che si concentra principalmente su società a piccola e media capitalizzazione negli Stati Uniti. settori della tecnologia, dei media, delle telecomunicazioni e dei consumi.

[Fonte: Wellington Management, sito web aziendale]

Hedge Fund Copertura dei rapporti di mercato e amp; Risultati finali

Il rapporto di mercato "Dimensioni e previsioni del mercato degli hedge fund (2021-2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

• Mercato dimensione e; previsioni a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall'ambito.
• Dinamiche di mercato come fattori trainanti, restrizioni e opportunità chiave.
• Principali tendenze future.
• PEST & Analisi SWOT
• Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, gli attori chiave, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa termica, gli attori chiave e gli sviluppi recenti.
• Profili aziendali dettagliati.