Rapporto sull'analisi delle quote e delle dimensioni del mercato degli hedge fund | Previsioni 2030

  • Report Code : TIPRE00039069
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
Buy Now

Dimensioni e tendenze del mercato degli hedge fund

Si prevede che le dimensioni del mercato degli hedge fund cresceranno da 4,81 trilioni di dollari nel 2023 a 6,68 trilioni di dollari entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 4,2% dal 2023 al 2031. Un hedge fund è una società in accomandita semplice di investitori privati il cui denaro è gestito da gestori di fondi professionisti che impiegano una varietà di tattiche, come la leva finanziaria o la negoziazione di asset non tradizionali , per generare rendimenti di investimento superiori alla media. L'investimento negli hedge fund è talvolta considerato un'opzione di investimento alternativa pericolosa che richiede un investimento minimo o un patrimonio netto elevato, rivolta principalmente alla clientela ricca.

Analisi di mercato degli hedge fund

< p> Le previsioni di mercato degli hedge fund sono stimate sulla base di vari risultati di ricerche primarie e secondarie, come pubblicazioni aziendali chiave, dati di associazioni e database. Gli ultimi anni sono stati turbolenti per i gestori di hedge fund. Ciò può essere attribuito a varie situazioni globali, come la pandemia di COVID-19, questioni geopolitiche, l’inflazione ai massimi storici, tra gli altri. Queste condizioni hanno spinto molti gestori di fondi a rivedere le proprie strategie di investimento e ad attirare nuova clientela.

Hedge Fund

Panoramica del settore

    < li>Ogni anno cresce la concorrenza nel settore degli hedge fund e si stima che sul mercato esistano già circa 15.000 hedge fund. Si prevede che un numero limitato di grandi società di hedge fund con i marchi più forti cattureranno la maggior parte dei flussi netti nel settore. Le aziende con i marchi più forti comprendono i gestori più grandi del settore nonché un gruppo selezionato di gestori di piccole e medie dimensioni che eccellono fornendo un prodotto di investimento di alta qualità, articolando chiaramente il loro vantaggio differenziale e implementando una strategia di distribuzione best-in-class che penetra nel mercato.
  • Gli hedge fund sono stati generalmente concentrati in località come New York, Londra e Hong Kong. Tuttavia, negli ultimi anni, Dubai e Singapore hanno attratto più hedge fund poiché il settore ha spostato la sua attenzione dai centri finanziari convenzionali nei suoi piani futuri. Dubai ha attratto diversi fondi enormi mentre i manager con sede a Londra cercano sedi alternative nello scenario post-Brexit.

Approfondimenti strategici

Mercato degli hedge fund Driver

Integrazione tecnologica per guidare il mercato degli hedge fund

  • Se vogliono che gli hedge fund rimangano competitivi e acquisiscano più azioni nel portafoglio, devono digitalizzare i loro modelli operativi. Molti manager se ne sono accorti e stanno implementando progressivamente tecnologie di prossima generazione per migliorare i processi di investimento, migliorare l'esperienza dei clienti e ottimizzare le operazioni aziendali.
  • Per rimanere rilevanti in questo settore in rapida evoluzione, gli hedge fund stanno digitalizzando le loro strutture aziendali e abbracciando l'innovazione. Ad esempio, secondo un sondaggio condotto da Broadridge nel 2023, il 58% degli hedge fund considera la trasformazione digitale come la priorità strategica più essenziale. L'incapacità di investire in nuove tecnologie o di mantenere sistemi obsoleti può mettere i manager in una posizione di svantaggio in un ambiente difficile per la raccolta di capitali.
  • Alcuni CIO stanno utilizzando l'intelligenza artificiale per integrare il loro processo decisionale sugli investimenti analizzando enormi set di dati e identificando potenziali movimenti di mercato e tendenze. Altri gestori di hedge fund utilizzano l’intelligenza artificiale nelle loro operazioni per migliorare i processi di middle e back-office come la contabilità dei fondi, la conformità normativa e il reporting ai clienti. Si prevede che questi sviluppi stimoleranno la crescita del mercato degli hedge fund.

Hedge Fund

Analisi della segmentazione dei rapporti di mercato

  • In base alla fonte, il rapporto sul mercato degli hedge fund è segmentato in azioni, macro, event-driven, credito, valore relativo, nicchia, multistrategia, strategie futures/CTA gestite e altri.< li> Si prevede che il segmento azionario deterrà una quota significativa del mercato degli hedge fund nel 2023. Un fondo azionario investirebbe principalmente in azioni. L'obiettivo è solitamente quello di battere i parametri di riferimento del mercato azionario.
  • I macro hedge fund globali sono fondi gestiti attivamente che speculano su ampi cambiamenti del mercato derivanti da eventi economici o politici. I gestori di fondi possono investire in azioni, obbligazioni, valute, materie prime, derivati (come futures o contratti di opzione) e altro ancora.

Hedge Fund

Analisi di mercato per area geografica< /strong>

L'ambito del rapporto sul mercato degli hedge fund è principalmente suddiviso in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Stati Uniti. Africa e Sud America. Il Nord America sta attraversando una fase di rapida crescita e si prevede che deterrà una quota significativa del mercato degli hedge fund. Nel complesso, il Nord America ospita il 70% degli hedge fund, mentre gli Stati Uniti ne ospitano molti tra i più grandi al mondo. I contributi e le iniziative di mercato dei principali attori Bridgewater Associates e Man Group in Nord America stanno influenzando la crescita del mercato degli hedge fund.

Hedge Funds

Ambito del rapporto di mercato

L'"analisi del mercato degli hedge fund" è stata effettuata sulla base delle principali strategie di investimento e della geografia. In termini di strategie di investimento principali, il mercato è segmentato in azioni, macro, guidate dagli eventi, credito, valore relativo, nicchia, multistrategia, strategie Managed Futures/CTA e altre. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Asia. Africa e Sud America.

Attributo rapporto

Dettagli

Dimensione del mercato nel 2023

4,81 trilioni di dollari

Dimensione del mercato nel 2031

6,68 trilioni di dollari

< /td>

CAGR globale (2023-2031)

4,2%

Dati effettivi

2021–2023

Periodo di previsione

2024 – 2031< /p>

Copertura del rapporto

Dimensioni e previsioni del mercato ($ USA), fattori trainanti del mercato e amp; analisi delle tendenze, analisi PEST, opportunità chiave, dati regionali e di mercato analisi paese, panorama competitivo, profili aziendali

Copertura segmentale

Bridgewater Associates; Gruppo uomo; Tecnologie del Rinascimento; Gestione del Millennio; Cittadella; Gestione dei fondi TCI; Gruppo DE Shaw; Gestione del capitale di Davidson Kempner; Gestione del capitale Farallon; Point72 Asset Management

Hedge Funds

Notizie sul mercato e sviluppi recenti

Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato degli hedge fund. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:

  • Nel dicembre 2014, Man Group plc annuncia l'acquisizione del portafoglio di fondi di hedge fund di Merrill Lynch Alternative Investments LLC. Gli asset acquisiti sono ripartiti tra 17 hedge fund multimanager e fondi di fondi futures gestiti. Un fondo è stato registrato come società di investimento presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, mentre gli altri sono privati. Tutti i fondi completano l'offerta di prodotti esistente di Man Group e FRM, con 3 fondi multistrategia e 14 fondi focalizzati sulla strategia. Ciò include mercati emergenti, azioni long/short, macro globale, valore relativo, futures gestiti e altri prodotti incentrati sul credito.

[Fonte: Man, sito web aziendale]

  • Nel febbraio 2022, Wellington Management ha annunciato l'espansione strategica della sua piattaforma di investimenti alternativi attraverso l'assunzione del team di investimento di Shelter Haven Capital Management, un gestore azionario long/short neutrale rispetto al mercato che si concentra principalmente su società a piccola e media capitalizzazione negli Stati Uniti. settori della tecnologia, dei media, delle telecomunicazioni e dei consumi.

[Fonte: Wellington Management, sito web aziendale]

Hedge Fund

Copertura dei rapporti di mercato e amp; Risultati finali

Il rapporto di mercato "Dimensioni e previsioni del mercato degli hedge fund (2021-2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

  • Mercato dimensione e; previsioni a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall'ambito.
  • Dinamiche di mercato come fattori trainanti, restrizioni e opportunità chiave.
  • Principali tendenze future.
  • PEST & Analisi SWOT
  • Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, gli attori chiave, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
  • Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa termica, gli attori chiave e gli sviluppi recenti.
  • Profili aziendali dettagliati.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What is the estimated market size for the global Hedge Funds market in 2023?

The global Hedge Funds market was estimated to be US$ 4.81 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 4.2% during the forecast period 2023 - 2031.

What are the driving factors impacting the global Hedge Funds market?

Innovative fund manager strategies and emerging regional economies are the major factors that propel the global hedge funds market growth.

What are the future trends of the Global Hedge Funds market?

The adoption of AI and ML technologies to enhance user experience is impacting Hedge Funds, which is anticipated to bring new Hedge Funds market trends in the coming years.

What will be the market size for the global Hedge Funds market by 2031?

The global Hedge Funds market is expected to reach US$ 6.68 trillion by 2031.

Which are the key players holding the major market share of the global Hedge Funds market?

The key players holding majority shares in the global Hedge Funds market are Bridgewater Associates; Man Group; Renaissance Technologies; Millennium Management; and Citadel

  • Bridgewater Associates
  • Man Group
  • Renaissance Technologies
  • Millennium Management
  • Citadel
  • TCI Fund Management
  • D.E. Shaw Group
  • Davidson Kempner Capital Management
  • Farallon Capital Management
  • Point72 Asset Management

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports